Die Vermögensaufteilung des amandea – SYSTEMATIC zeigt weiterhin die gewünschte breite Diversifikation sowohl hinsichtlich der Branchen als auch der geografischen Verteilung. Die Holdings umfassen aktuell Unternehmen u.a. aus den Branchen Technologie (z.B. Microsoft, Amazon, Meta Platforms), Konsumgüter (z.B. Colgate-Palmolive, NEXT PLC), Gesundheitswesen (z.B. Boston Scientific, McKesson), Energie (z.B. Exxon Mobil, The Southern Co.), Finanzdienstleistungen (z.B. American Express), und Industrie (z.B. General Dynamics, Rheinmetall). Dies deckt neben dem gewünschten Momentum auch Wachstums- und wertorientierte Sektoren ab.
Geografisch betrachtet, sind die Unternehmen hauptsächlich in den USA ansässig (z.B. Progressive Corp., Microsoft, Amazon), was auf die anhaltende Momentum-Stärke des amerikanischen Markts hindeutet. Es sind jedoch auch bedeutende europäische Unternehmen vertreten, wie Siemens (Deutschland), Wolters Kluwer (Niederlande), und Safran S.A. (Frankreich).
Der Fonds bildet im Ergebnis seines systematischen Auswahlprozesses aktuell einen ausgewogenen Ansatz ab, der sowohl in große, etablierte Firmen investiert, die in stabilen Märkten tätig sind, als auch in wachstumsorientierte Unternehmen, die in dynamischen, technologiegetriebenen Sektoren operieren. Die Kasse-Quote beträgt aktuell rund 15 % und wird sukzessive in den kommenden Tagen durch weitere Investitionen in momentumstarke Aktien wieder abgebaut.